Пояснювальна записка
про виконання міського бюджету за І квартал 2017 року

Доходи міського бюджету
Доходи загального фонду міського бюджету (без врахування обсягів міжбюд-жетних трансфертів) за січень–березень  2017 р. виконані в сумі 28 084 565,61         грн., що становить 103,95%  від уточнених планових показників на звітний період 27 018 125,00грн. (перевиконання 1 066 440,61грн.), надходження 3 місяців 2016 р. 21 999 906,44  грн. 
Основним джерелом надходжень доходів загального фонду  є податок та збір на доходи фізичних осіб(ККД 11010000), який становить 74,73% доходів загального фонду без урахування трансфертів;  31,27 % загальної суми фактичних надходжень загального фонду . Питома вага ПДФО від підрозділів залізниці в загальному обсязі надходжень податку перевищує 70%. 
При планових показниках по податку та збору  на доходи фізичних осіб (ККД 11010000) на 3 місяці 2017 р. в сумі 21 259 500,00грн. до міського бюджету надійшло 20 988 486,77грн., виконання становить  98,73%  (надходження відпо-відного періоду 2016 р.   16 612 544,83  грн.). Збільшення надходжень відбулося через зміни в законодавстві (підвищення ставки ПДФО до 18%), підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, розширення бази оподаткування та зміни алгоритму оподаткування (відміна ЄСВ). 
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(ККД 11020200) виконаний в сумі  8 697,06грн. при  плановому показнику на період  2000,00  грн. , що пояснюється збільшенням  надходжень  від підпри-ємств  комунальної   власності  . 
Внутрішні податки на товари та послуги (ККД 14000000) надійшло  1 879 994,07грн. при плані надходжень  1 630 000,00 грн. , що становить 115,34  % плану (надходження відповідного періоду 2016р. становили 1 370 491,97 грн.) в тому числі: Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів(продукції), пальне (ККД 14021900) при уточненому плані надходжень 1 134 700,00грн., надійшло 232 425,73грн. ; акцизний податок з вввезених на митну територію України підакцизних товарів(продукції), пальне (ККД 14031900) надійшло  796 265,36грн. ; акцизний податок з реалізації СГД роздрібної торгівлі підакцизних товарів (ККД 14040000) при плані надходжень 495 300,00 грн., надійшло 851 302,98 грн., що на 356 002,98 грн. більше планового показника (171,88% плану). Збільшення надходжень пояснюється зростанням цін на підакцизні товари .
При плановому призначенні (уточненому) по місцевих податках і зборах (18000000) в сумі 3 851 250,00 грн., фактично надійшло 4 739 303,26  грн., що становить  123,06   % до плану (надходження відповідного періоду 2016р. становили 3 632 457,25грн.) .
Надходження від сплати податку на майно(18010000) склали 1 964 372,06          грн. при плані  1 671 250,00 грн. , виконання становить 117,54%.(надходження відповідного періоду 2016р. становили  1 553 271 41грн.) В т.ч. надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юри-дичними особами, які є власниками житлової нерухомості (18010100) становить      24 443,85грн. при плані 10000,00 грн.( виконання 244,44 %); надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками нежитлової нерухомості(18010400) становить 54 419,24            грн. при плані  33 000,00 грн. 
Надходження від земельного податку з юридичних осіб(18010500) при плані       610000,00 грн. склали 773 451,58 грн. (126,8%), від орендної плати з юридичних осіб (18010600) при плані  720 000,00грн. склали  875 551,56 грн. ( 121,80%), збільшення надходжень відбулося за рахунок укладання нових договорів оренди земельних ді-лянок, перегляду укладених угод  на оренду ділянок, а також за рахунок  погашення податкового боргу за минулі роки .
 Надходження від земельного податку з фізичних осіб (18010700) при плані 17 000,00грн. склали  15 072,02грн. (88,66 %), від орендної плати з фізичних осіб (18010900) при плані 275 000,00  грн. склали  215 183,81грн. (78,25%). 
Від сплати транспортного податку з фізичних осіб (ККД 18011000) надходжень не було(надходження не планувались), від сплати транспортного податку з юридичних осіб (ККД 18011100) надійшло  6250,00грн. (100,00%), над-ходження відповідного періоду 2016р. 6250,00 грн.
Від сплати єдиного податку(ККД 18050000) при плані 2 180 000,00 грн. на-дійшло 2 775 606,93 грн. (127,32%  плану),(надходження відповідного періоду 2016 р. 2 082 079,61грн.),в тому числі; єдиний податок з юридичних осіб (ККД18050300)         852 976,31грн.(надходження відповідного періоду 2016р. 474 493,11 грн.) та єдиний податок з фізичних осіб (ККД 18050400) 1 922 630,62грн.(надходження відповідного періоду 2016р. 1 607 586,50 грн.) перевиконання пояснюється підвищенням розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати і відповідного зростання розміру єдиного податку .
Неподаткові надходження (ККД 20000000) при плані  на період 275 375.00     грн. виконано в сумі 468 084,45 грн. або на 169,98% (надходження відповідного періоду минулого року 354 334,99 грн.).
Доходи від власності та підприємницької діяльності (ККД 21000000) при плані         16 000,00 грн. виконано в сумі 38 682,00 грн., надходження відповідного періоду минулого року 39 876,89 грн. 
Інші надходження (ККД 21080500) надходжень не було ( надходження на 2017 рік не планувались).
Адміністративні штрафи та інші санкції (ККД 21081100) виконані в сумі       33 682,00грн. при плані на період 16 000,00 грн. (надходження відповідного періоду 2016р. 24 667,00 грн.); штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (ККД 21081500) надійшло 5 000,00 грн.(надходження не планувались). 
 Адміністративні збори та платежі (код 22000000) виконано в сумі 427 427,45            грн. при плані 259 000,00 грн. (165,03%), (надходження відповідного періоду 2016 р. 313 093,10 грн.), що пояснюється збільшенням кількості платежів які спрямовуються до міського бюджету. 
 Плата за надання адміністративних послуг(ККД 22010000) виконано  в сумі           414 217,09грн. при плані 241 500,00 грн. (171,52% плану), надходження відповідного періоду минулого року 201 616,49 грн. Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців (ККД 22010300) надійшло 9420,00 грн.(у відповідному періоді минулого року 4520,00 грн.), плата за надання інших адміністративних послуг (ККД 22012500) надійшло 275 867,09        грн. або  % плану(у відповідному періоді минулого року 118 116,49 грн.) збільшення відбулося у зв’язку із змінами у законодавстві і відповідно надходженнях по зазначеному коду від адмінзбору за оформлення закордонних паспортів та паспортів громадян України; адмінстративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (ККД 22012600) надійшло 128 930,00 грн. або 104,82     % плану (у відповідному періоді минулого року 78 980,00 грн.); плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громаських формувань, а також плата за надання інших платних послуг (ККД 22012900) надходжень не було .
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комп-лексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності(ККД 22080400) склали 6 489,92грн., що становить 49,92% від запланованого (надходження відповідного періоду минулого року 45 957,80 грн.). Зменшення надходжень до минулого року пояснюється тим, що рішенням виконавчого комітету міської ради від 26.05.2016р. №184 зазначене майно (будівлі котелень) передано з балансу виконавчого комітету на баланс міського комунального підприємства «Добробут» та згідно рішення міської ради від 15.07.2016р №309-VII КП «Добробут» уклало дого-вори оренди з новим орендарем, кошти від оренди приміщень зараховуються в розмірі 100% балансоутримувачу. 
 
 Надходження державного мита (ККД 22090000) за звітний період   виконано в сумі   6 720,44 грн. при затверджених планових показниках  4 500,00 грн. або на       149,34%.
 По коду 24060300 «Інші надходження» до міського бюджету надійшло         1 975,00грн. при плані  375,00  грн., з них: 375,00грн . – надходження плати за розміщення  реклами та 1600,00 грн. повернення невикористаних  коштів згідно службової записки ДФ б/н від 11.01.2017р. (субвенція 41035000). 
  Надходження по доходах спеціального фонду (без врахування трансфертів) становлять   1 126 745,08грн. (104,46 % плану). 
Від сплати екологічного податку (ККД 19010000) надійшло 79 603,17        грн. при плані 24 100,00 грн.(у відповідному періоді 2016 р. 25 883,60 грн.). Збільшення надходжень пояснюється зростанням бази оподаткування.
          Надходження коштів пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту (код 24170000) склали 17 771,55 грн.(надходження відповідного періоду минулого року 57 319,00 грн.). Кошти від продажу землі (код 33010000) -  надійшло 296 894,35грн.(по ККД 33010100),(надходження відповідного періоду минулого року  216 969,06  грн.) -  виходячи з кількості та ціни об’єктів продажу. 
Власні надходження бюджетних   установ (25000000)  становлять  735 609,48    грн. або 77,96% плану (надходження відповідного періоду 2016 року 1 251 281,74 грн.). Зменшення надходжень пояснюється зміною мережі, а саме – виведенням з міської мережі з 01.01.2017р. Козятинського Міжрегіонального вищого професійно-го училища залізничного транспорту.
Офіційні трансферти
Надходження до бюджету міста офіційних трансфертів по загальному фонду  становлять  39 041 614,23 грн. при плані  43 387 868,00 грн. , в тому числі:
-	субвенції з державного бюджету на виконання програм соціального захисту: код 41030600 –7 671 903,00грн. , код 41030800 –19 338 253,00        грн., код 4103100 – 45 343,00   грн.;
-	освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам по КДК 41033900 на суму  6 590 300,00 грн.;
-	медична субвенція з державного бюджету (по коду  41034200)    на суму   
-	5 249 900,00     грн. ;
- по КДК 41035000 «Інші субвенції» на загальну суму  8 376,00 грн.   ;
-	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на виплату дер-жавної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей , позбавлених бать-ківського піклування (код 41035800)-  137 539,23 грн.

Видатки міського бюджету

Загальний  фонд

Державне  управління

Обсяг асигнувань по головному розпоряднику коштів виконком Козятинської міської ради по КТПКВКМБ 0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради» на 2017 рік становить 8 808,406 тис. гривень.  Касове виконання за 1 квартал – 1 906,741 тис.грн., або 91,8% до плану на відповідний період. Із вищезазначеної суми на оплату праці з нарахуваннями – 1 423,292 тис.грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 201,586 тис.грн. По КЕКВ 2282 заплановані видатки в сумі 20,0 тис.грн., виконання склало 1,0 тис.грн..

          По КТПКВКМБ 0180 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах » фінансуються такі установи: Фінансове управління, Управління соціальної  політики, Управління  праці  та  соціального   захисту  населення, Управління житлово-комунального господарства , на них  передбачені видатки  на 2017 рік в сумі  4 707,580 тис.грн., касове виконання за 1 квартал – 1 163,312 тис.грн..
  Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 993,892 тис.грн.  Видатки на оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги -  36,775 тис.грн.. По КЕКВ 2282 заплановані видатки в сумі 0,5 тис.грн., касові видатки не проводились.

По КТПКВКМБ 0113141 « Здійснення  заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» касове виконання за 1 квартал 2017р. становить 7,195 тис.грн., при річному плані 179,650 тис.грн., або 42,2%. 
По КТПКВКМБ 0113160 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» на 2017 рік заплановано  215, 900 тис.гривень, касові видатки в 1 кварталі не проводились.
В міському бюджеті на 2017 рік  по КТПКВКМБ 0117211 «Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення» передбачені видатки на утримання міського комунального радіо „Погляд” в сумі 137,244 тис.грн., виконання за 1 квартал становить 33,894 тис.грн., або 100% до плану на відповідний період.  

Для проведення робіт по встановленню на місцевості меж м.Козятина, виготовлення проектів землеустрою, експертних оцінок земельних ділянок інвентаризацію доріг міста по КТПКВКМБ 0117310 «Проведення заходів із землеустрою», плануються видатки в сумі 293,0 тис.гривень, касові видатки – 33,606 тис.грн., або 37,3% до плану.
 
Обсяг асигнувань за КТПКВКМБ 0117500 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на виготовлення експертних оцінок доріг, виготовлення інвентарних справ, реєстрацію свідоцтв на право власності, оформлення  документів на безхазяйне майно планується в сумі  67,0 тис.гривень, виконання становить – 3,019 тис.грн., або 15,9%.

По КТПКВКМБ 0117810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» за 1 квартал 2017р. виконані в сумі 19,794 тис.грн., при річному плані 132,0 тис.гривень, що становить 39,6% від плану на 1 квартал 2017р..

По  КТПКВКМБ 0118600 «Інші видатки»  касове виконання становить 67,618 тис.грн. при запланованих на рік  в сумі – 516,3 тис.грн., або 40,1% від плану на відповідний період, ( це представницькі видатки, видатки по програмі військово-патріотичного виховання).  

                                                 Освіта  

Загальний обсяг  видатків на 2017 рік по галузі освіта складає:
- КТПКВКМБ 1010000 «Освіта» – 70 946,322 тис.грн.(з них освітня субвенція – 28 538,7 тис.грн. ), виконання за 1 квартал становить 15 784,644 тис.грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 11 886,734 тис.грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 2 570,136 тис.грн. По КЕКВ 2282 заплановані видатки в сумі 265,463 тис.грн., виконання склало 13,498 тис.грн..

В 2017 році заплановано здійснення видатків по КТПКВКМБ 1011210 «Інші заклади освіти» ( утримання логопедів) в сумі 326,648 тис. грн., касове виконання за 1 квартал – 57,536 тис.грн..

По КТПКВКМБ 1013500 «Інші видатки»(виплата стипендій обдарованим дітям) заплановано 62,0 тис.грн., виконання – 18,0 тис.грн..

По КТПКВКМБ 1013160 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей,крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (оздоровлення в пришкільних таборах)  заплановано на 2017рік  199,0 тис.грн., касові видатки не проводились. 

                                    Фізкультура
 
          По КТПКВКМБ 1015011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань»  касове виконання за 1 квартал становить 71,590 тис.грн. при плані 299,89 тис.грн.

По КТПКВКМБ 1015031 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» планується на 2017 рік 1421,708 тис. грн., касове виконання за 1 квартал – 390,805 тис.грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 200,655 тис.грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 37,221 тис.грн.. 

В 2017 році по КТПКВКМБ 1015041 фінансується міський стадіон «Локомотив» , заплановано видатки в сумі  724,335 тис. грн., виконання становить 82,647 тис.грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 76,232 тис.грн.. 

По КТПКВКМБ 1015062 «Інші видатки» передбачено видатки в сумі 247,1 тис. грн., касове виконання за 1 квартал – 14,992 тис.грн..

                             Соціальний захист

        По КТПКВКМБ 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення» в 2017 році передбачено  1 680,175 тис.грн., касове виконання за 1 квартал – 488,614 тис.грн., або 99,6%. 
На виконання програми «Програма соціального захисту громадян міста Козятина на 2017 рік» проведені такі видатки:  матеріальна допомога з депутатського фонду, з фонду міського голови,  відзначення ветеранів та жителів міста до знаменних та пам»ятних дат,  матеріальна допомога учасникам АТО,  компенсація втрат від надання пільг по квартплаті учасникам АТО, зокрема:

КТПКВКМБ 1513400		
 Матеріальна допомога з депутатського фонду  міської ради 	165,244	
Заходи у зв”язку з аварією на  Чорнобильській АЕС 	0	
		
Відзначення ветеранів та жителів міста до знаменних та пам”ятних дат.  	14,825	
Надання матеріальної допомоги  ветеранам війни до Дня Перемоги. Дня  інваліда .Дня людини похилого віку	0	
		
Надання матеріальної допомоги  малозабезпеченим громадянам м. Козятина (фонд міського голови )  	138,843	
Матеріальна допомога учасникам АТО 	4,008	
Компенсація  КП «Відродження» втрат  від надання пільг по квартплаті учасникам АТО	0,204	
Фінансування непередбачуваних заходів пов’язаних з участю громадян  в АТО	0	
Надання допомоги на лікування та закупівлю ліків для індивідуального лікування хворих з трансплантованими органами, ендокринологічних та інших, гостра потреба в лікуванні яких виникла на протязі року	160,119	
Зубопротезування учасників АТО	1,971	
Пільговий проїзд членів сімей загинувших учасників АТО	3,4	
Надання допомоги на лікування учасників АТО	0	
РАЗОМ	488,614	

         По  КТПКВКМБ 1513104 « Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв»язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» на 2017 рік заплановано 5 800,0 тис.грн..  Касові видатки за 1 квартал склали 1 273,771 тис. грн.., або 91,1% до плану на відповідний період. Видатки на заробітну плату та нарахування складають 1 130,064 тис.грн.,  на оплату  енергоносіїв  та комунальних послуг – 100,994 тис.грн., на придбання медикаментів – 1,280 тис.грн., на продукти харчування – 28,837 тис.грн..

             По КТПКВКМБ 1513240 «Організація та проведення громадських робіт» передбачено видатки на оплату праці з нарахуваннями в сумі 24,340 тис.грн., виконання – 6,246 тис.грн..
            По КТПКВКМБ 1513181 «Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» касове виконання за 1 квартал 2017р. становить 27,259 тис.грн. при плані   234,564 тис.грн. на рік.
      По КТПКВКМБ 1513202 «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів» передбачено на 2017 рік  51,5 тис.грн. (на фінансову підтримку  ГО «Захист дітей війни» - 5,0 тис.грн., ГО»Союз Чорнобиль» - 5,0 тис.грн., ГО «Міська рада ветеранів» - 6,5 тис.грн.,  « Спілка ветеранів Афганістану» - 15,0 тис.грн., ГО «Асоціація учасників АТО – 15,0 тис.грн., ГО « Пам»ять» - 5,0 тис.грн.).
      По КТПКВКМБ 1518600 «Інші видатки» плануються видатки на суму  278,751 тис.грн., касове виконання за 1 квартал 2017р. – 64,829 тис.грн.

* допомога на поховання непрацюючим	1,606	
* допомога на поховання безрідних	0	
*безкоштовна доставка вугілля інвалідам війни	0	
*пільги почесним громадянам міста	41,623	
*матеріальна допомога головам квартальних комітетів, голові та секретарю ради ветеранів, голові ГО діти війни	17,6	
* відзначення ветеранів та жителів міста до знаменних та пам”ятних дат.  	0	
* ГО «Суспільні ініціативи Козятинщини»	4,0	

            По КТПКВКМБ 1513031 « 	Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус 	ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, 	особам, які мають особливі заслуги перед 	Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб»  передбачено  30,0 тис.грн., касові видатки не проводились.
             По КТПКВКМБ 1513033 « Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідокЧорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 	опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян,	 смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою» передбачено  5,0 тис.грн., касові видатки в 1 кварталі не проводились.
             По КТПКВКМБ 1513034 «Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку»  касові видатки 35,8 тис.грн. при плані на рік  142,0 тис.грн..
             По КТПКВКМБ 1513035	 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 	автомобільним транспортом окремим категоріям  громадян» касові видатки за 1 квартал становлять 68,1 тис.грн. при плані 272,0 грн.на рік, або 100% до плану на відповідний період.
            По КТПКВКМБ 1513037 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих  	категорій громадян на залізничному транспорті» виконання становить 248,9 тис. грн..при річному плані  1 000,0 тис.грн..
  
                                                                     Культура 

Відділу культури і туризму Козятинської міської ради на утримання підвідомчих закладів та проведення відповідних заходів передбачено видатки в міському бюджеті у сумі 3 649,147 тис.грн.
Видатки на утримання музею за КТПКВКМБ 2414070 за 1 квартал 2017р. становлять  100,470 тис. грн. при плані на рік  413,841 тис.гривень, що скадає 93,2%. Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників музею – 48,550 тис. грн., на оплату комунальних послуг  та енергоносіїв  - 35,188 тис. гривень.  
На утримання палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу за КТПКВКМБ 2414090 видатки за 1 квартал становлять 333,049 тис.грн. при річному плані 1 259,987 тис.грн., що склало 96,3%., в тому числі: заробітна плата – 189,494 тис.грн., енергоносії – 81,5 тис.гривень.
Касові видатки  по школі естетичного виховання по КТПКВКМБ 2414100 за 1 квартал становлять 723,234 тис.грн. при плані на 2017 рік 3 540,637 тис. гривень,  або 80,3%. Видатки на оплату праці працівників з нарахуваннями   становлять  – 633,304 тис.грн., на   оплату комунальних послуг  та енергоносіїв в сумі – 36,270 тис.гривень.
         На заходи по культурі, централізовану бухгалтерію за КТПКВКМБ 2414200 видатки за 1 квартал 2017р. проведенні в сумі  177,869 тис.грн. при плані на рік 835,535 тис.грн., в тому числі: заробітна плата  та нарахування – 71,455 тис.грн.

                  Житлово-комунальне господарство

На  виконання  робіт та придбання матеріалів по поточному ремонту житлових будинків по КТПКВКМБ 4016010 « Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства» на 2017 рік головному розпоряднику встановлено бюджетні призначення в сумі 300,0 тис.грн., касове виконання за 1 квартал 2017р. склало 34,171 тис.грн., що становить 34,2% до плану на відповідний період. 
На  виконання  робіт  по благоустрою по КТПКВКМБ 4016060 на 2017 рік головному розпоряднику встановлено бюджетні призначення з урахуванням змін в сумі 3 661,590 тис.грн., виконання склало 1 003,951 тис.грн., або 96,9%, в тому числі:
																                                                                  Тис.грн.
4016060	Благоустрій	Оплата електроенергії (вуличне освітлення)	277,662	
4016060	Благоустрій	Озеленення (побілка дерев, ,косіння трави, догляд за клумбами, придбання саджанців)	4,605	
4016060	Благоустрій	Видалення дерев, формовочна обрізка дерев	22,715	
4016060	Благоустрій	Санітарна очистка(послуги по прибиранню та вивезенню сміття)	320,0	
4016060	Благоустрій	Посипка протиожеледною сумішшю	312,003	
4016060	Благоустрій	Очистка від снігу	66,966	
		Разом:	1 003,951	

На  виконання  робіт  по КТПКВКМБ 4016130 « Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об`єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства» на 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              рік головному розпоряднику встановлено бюджетні призначення в сумі 2 500,0 тис.грн.,
виконання становить 610,0 тис.грн., або 100% від плану на відповідний період (Фінансова підтримка КП «Відродження»).

         По КТПКВКМБ 4016650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»  по загальному фонду бюджету в 2017 році  заплановано  видатки в сумі 1 600,0 тис.грн., які будуть спрямовані на поточний ремонт та утримання автомобільних доріг міста, в 1 кварталі роботи не проводились.                            

          По КТПКВКМБ 4018600 «Інші видатки» касові видатки становлять 19,800 тис.грн., або 100% до плану на рік ( проведення обстеження технічного  стану  будівлі бувшої котельної).

          По КТПКВКМБ 7618010 в міському бюджеті на 2017 рік передбачено кошти резервного фонду в сумі   1 112,0 тис.грн., використання в 1 кварталі не було.   
     По КТПКВКМБ 7618120  виконання становить 3 316,7 тис.грн. при запланованих коштах  реверсної дотації в сумі 13 268,0 тис.грн. на рік.

          По КТПКВКМБ  7618390 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам » в 2017 році передбачена субвенція районному бюджету для надання первинного та вторинного рівня медичної допомоги жителям міста Козятина за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету в сумі  21 006,2 тис.грн., виконання  за 1 квартал 2017р. становить  5 249,9 тис.грн., або 100% до плану на відповідний період. 

             
                                       Спеціальний  фонд

                                      Державне  управління

По головному розпоряднику коштів виконком Козятинської міської ради  передбачені видатки по спеціальному фонду (бюджет розвитку) за КТПКВКМБ 0110170 на придбання комп»ютерної техніки та обладнання   673,4 тис.грн., касові видатки за 1 квартал не проводились. 
Власні надходження (від аренди приміщення) плануються в сумі 150,0 тис.грн., касові видатки за 1 квартал 2017р. – 4,683 тис.грн..

По спеціальному фонду по КТПКВКМБ  1510180 планується придбання комп»ютерної техніки на суму  166,0 тис.грн., касові видатки в 1 кварталі не проводились.   

 По КТПКВКМБ 0116310 «Капітальні вкладення» в сумі передбачено 307 ,0 тис.грн.,  касові видатки за 1 квартал не проводились. 
 По КТПКВКМБ 0116430 «Розробка схем та проектних рішень» в сумі передбачено  361,6 тис.грн., касові видатки за 1 квартал не проводились. 
                                                  
                                                       Освіта
   
За рахунок коштів бюджету розвитку передбачено видатків на суму  3 214,780 тис.грн. для проведення капітальних ремонтів навчальних закладів, покрівель, огорожі, для придбання обладнання, комп»ютерної техніки , в тому числі по КТПКВКМБ 1011010 - 2 093,609 тис.грн., КТПКВКМБ 1011020 – 413,719 тис.грн., КТПКВКМБ 1011090 – 649,452 тис.грн., КТПКВКМБ 1011170 – 12,0 тис.грн., КТПКВКМБ 1011190 передбачено 46,0 тис.грн., касові видатки за 1 квартал 6,0 тис.грн.( придбання меблів).
Передбачається також залучення установами управління освіти та спорту коштів спеціального фонду (власні надходження бюджетних установ), касові видатки за 1 квартал склали 427,792 тис.грн. з яких медикаменти – 8,406 тис.грн., продукти харчування – 318,439 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 46,643 тис. гривень.
                                         
                                        Фізкультура
По КТПКВКМБ 1015031 передбачено на 2017 рік 520,0 тис. грн., касові видатки не проводились.
По  КТПКВКМБ 1015041 – 378,051 тис. грн., касові видатки за 1 квартал 2017р. 47,0 тис.грн.( лави глядацькі та акустична система).
По КТПКВКМБ  1015062 передбачено  12,654 тис. грн., використання не було. 

                                Соціальний захист

        По спеціальному фонду (бюджет розвитку) КТПКВКМБ 1513104 планується зробити капітальний ремонт системи опалення територіального центру  на суму  869,702 тис.грн., в 1 кварталі 2017р. роботи не проводились.
По спеціальному фонду ( власні надходження) КТПКВКМБ 1513104 плануються видатки в сумі 425,0 тис.грн., касове виконання за 1 квартал – 217,057 тис.грн., з них  на медикаменти – 3,977 тис.грн., продукти харчування – 80,649 тис.грн..

     По КТПКВКМБ 1513240 «Організація та проведення громадських робіт» передбачено видатки на оплату праці в сумі 24,340 тис.грн. - це інші надходження спец.фонду  ( оплата громадських робіт з центру зайнятості ), касові видатки за 1 квартал – 6,246 тис.грн..

                                         Культура
      По КТПКВКМБ 2414070 «Музеї і виставки»  в 2017р. плануються видатки на  кап.ремонт  в сумі 424,040 тис.грн., роботи не проводились в 1 кварталі.

По спеціальному фонду ( бюджет розвитку) КТПКВКМБ 2414090 «Палаци і будинки культури…»   в 2017 році планується реконструкція сцени та реконструкція цоколю будинку культури на суму 1 272,350 тис.грн., касові видатки за 1 квартал  256,362 тис.грн.

За рахунок коштів спеціального фонду ( плата за послуги бюджетних установ)  заплановані видатки  в сумі -  5,0 тис.грн., касові видатки в 1 кварталі не проводились. 

         По КТПКВКМБ 2414100 «Школи естетичного виховання дітей »  плануються видатки на реконструкцію даху та кап.ремонт хореографічної зали в сумі 673,0 тис.грн., роботи не проводились в 1 кварталі.
         За рахунок коштів спеціального фонду заплановано видатки на школу естетичного виховання дітей (платні уроки) КТПКВКМБ 2414100 в сумі 320,0 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями, касові видатки 112,648 тис.грн..

       По спеціальному фонду (бюджет розвитку) КТПКВКМБ 2416310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»  передбачаеться реконструкція зовнішньої системи водовідведення на центральній площі міста  на суму 395,850 тис.грн., в 1 кварталі роботи не проводились. 

                                            Житлово-комунальне господарство

По КТПКВКМБ 4016060 «Благоустрій міст, сіл, селищ » заплановано  12,500 тис.грн., касові видатки за 1 квартал – 10,119 тис.грн. ( озеленення міста).

По КТПКВКМБ 4016310 « Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» планується провести капітальний ремонт покрівель житлових будинків  на суму  1 200,0 тис.грн., в 1 кварталі роботи не проводились.

По КТПКВКМБ 4016650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» в 2017 році  заплановано  видатки в сумі 2 718,0 тис.грн.,   капітальний ремонт  доріг міста в 1 кварталі не проводився. 

По КТПКВКМБ 4017470 « Внески до статутного капіталу суб»єктів»  передбачено придбання техніки для КП «Відродження» на суму   2 082,0 тис.грн., касові видатки в 1 кварталі 2017р. не проводились.

На поточний ремонт та розчистку ливневої каналізації,  на розчистку водовідвідних канав та дренажних систем за КТПКВКМБ 4019140 «Інша діяльність у сфері охорони  навколишнього природного середовища» відповідно фінансових ресурсів плануються видатки в сумі  56,5 тис.гривень, в 1 кварталі роботи не проводились. 

Начальник 
фінансового управління                                                      П.Холковський