За інформацією управління фінансів Козятинської міської ради, доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади (без врахування обсягів міжбюджетних трансфертів) у січні–березні 2026 р. становили 96 246,3 тис.грн, що становить 107,0% уточненого планового показника на звітний період, або 110,3% до фактичних надходжень відповідного періоду минулого 2025 року.
Основним джерелом надходжень доходів загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, який становить 62,5% доходів загального фонду без урахування трансфертів. Питома вага ПДФО від підрозділів залізниці в загальному обсязі надходжень податку на доходи фізичних осіб становить 38,6%.
- Податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 60 163,0 тис.грн , що становить 100,9% уточненого плану на звітний період, або 104,5% до надходжень відповідного періоду минулого 2025р.
- Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності - 104,0 тис.грн .
- Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), пальне надійшло 382,2 тис.грн; акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), пальне надійшло 4 540,6 тис.грн; акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 3 249,3 тис.грн.
- Податку на майно - 10 669 734 грн.
- Єдиного податку - 16 180,3 тис.грн.
- Плати за надання адміністративних послуг - 421,1 ти.грн.
Доходи спеціального фонду (без врахування трансфертів) виконано в сумі 3 143,8 тис.грн, у тому числі: екологічного податку надійшло 121,6 тис.грн, власних надходжень бюджетних установ - 1 449,5 тис.грн., коштів бюджет розвитку (від продажу землі) - 529,6 тис.грн.
Субвенцій з державного бюджету отримано 40 882,2 тис. грн.
Субвенцій з інших місцевих бюджетів - 1 209,7 тис. грн.
Видатки бюджету за 1 квартал 2026 року проведені в сумі 138 675,1 тис.грн, у тому числі: по загальному фонду – 136 518,6 тис.грн. та по спеціальному фонду – 2 156,5 тис.грн, зокрема:
- державному управлінні – 17 203,6 тис.грн;
- освіті – 81 425,6 тис.грн ;
- охороні здоров’я – 5 162,3 тис.грн ;
- соціальному захисту та забезпеченню – 12 835,7 тис.грн;
- культурі і мистецтву – 3 612,1 тис.грн ;
- фізичній культурі і спорту – 1 497,6 тис.грн.;
- житлово-комунальному господарству – 2 900,3 тис.грн.;
- економічній діяльності – 249,5 тис.грн.;
- іншій діяльності – 7 888,4 тис.грн. ( в т.ч. 1 471,3 тис.грн. на реалізацію заходів та робіт із територіальної оборони, а також на заходи з підтримки інших підрозділів військових частин);
- субвенції з місцевого бюджету державному бюджету – 5 900,0 тис.грн. на виконання «Комплексної оборонно-правоохоронної програми Козятинської міської територіальної громади на 2026-2030 роки», військовим частинам (підрозділам) для забезпечення потреб збройних сил України.
З загального обсягу витрат використано на:
- оплату праці з нарахуваннями – 91 028,9 тис.грн.;
- медикаменти та перев”язувальні матеріали - 7,8 тис.грн.;
- продукти харчування – 2 661,9 тис.грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 19 007,6 тис.грн.;
- інші видатки – 25 968,9 тис.грн., в тому числі: фінансова підтримка підприємств (установ, організацій) – 8 768,9 тис.грн., допомога населенню – 3 446,0 тис.грн., трансферти органам державного управління інших рівнів – 11 634,8 тис.грн., в т.ч. реверсна дотація державному бюджету – 5 734,8 тис.грн..